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來(lái)源：堯望后勢(shì)

近期市場(chǎng)反彈的兩個(gè)特征：超跌反彈&聚焦景氣。一方面，行業(yè)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出明顯的“超跌反彈”特征，3月市場(chǎng)下跌期間表現(xiàn)落后的行業(yè)，近兩個(gè)交易日上漲彈性更大；另一方面，市場(chǎng)對(duì)于景氣的共識(shí)度加強(qiáng)，以算力鏈、有色為代表的績(jī)優(yōu)行業(yè)明顯修復(fù)、且行情持續(xù)性更強(qiáng)。

(資料圖)

沿著這兩條脈絡(luò)，后續(xù)還有哪些被“錯(cuò)殺”的績(jī)優(yōu)行業(yè)值得關(guān)注？結(jié)合3月以來(lái)漲跌幅&年初以來(lái)凈利潤(rùn)上下修幅度，篩選年初以來(lái)盈利上修較多但3月以來(lái)調(diào)整較大、被“錯(cuò)殺”的績(jī)優(yōu)行業(yè)，主要集中在：

• TMT：半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)算力、PCB、AI應(yīng)用（游戲、消費(fèi)電子）；

• 先進(jìn)制造：新能源（電機(jī)、電網(wǎng)）、軍工機(jī)械、醫(yī)藥；

• 周期資源品：有色、化工、鋼鐵、玻璃玻纖；

• 新消費(fèi)&服務(wù)消費(fèi)：飾品、寵物經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)電商；

• 券商等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動(dòng)，政策寬松低于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期，地緣局勢(shì)升級(jí)等。

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